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[辽宁省·葫芦岛市·市辖区]葫芦岛市财政局国库集中支付电子化管理项目系统升级改造申请单一来源采购公示[变更公告]

【信息日期:2019-11-06】【阅读次数:我要打印

一、 采购人、采购项目名称和内容

采购人:葫芦岛市财政局

项目名称:国库集中支付电子管理项目

项目内容:在以《财政"十二五"规划》为指导,财政国库集中支付电子化管理改革的大背景下,建立以国库集中支付系统为核心的国库电子支付管理系统,改变现有纸制凭证单据,使用全流程电子凭证单据管理,实现财政与人民银行、商业银行系统间进行电子凭证数据的安全传输,从而提升工作效率、减少行政运行成本、提高数据安全。现需要对现有国库集中支付系统进行升级改造:

二、 拟采购的货物或者服务的说明

根据相关业务需求, 此项改造工作需达成下列目标:

计划额度业务梳理及流程改造

1.计划额度业务梳理

2.计划额度业务流程改造

⑴增加电子签名

⑵增加授权支付额度通知单签章功能,发送代理银行

⑶增加授权支付汇总清算额度通知单签章功能,发送人民银行。

⑷增加签收代理银行发送的授权支付额度到账通知书,并添加预算单位查询、打印功能。

⑸实现业务可双轨运行,即按是否纳入电子化管理的业务要求,区分相关数据,使之可分别通过电子凭证库传送信息、通过现有方式传送信息;同时保证如电子凭证库通道出现问题,已纳入电子化管理的业务也可以切换到现有方式办理业务。

(二)直接支付业务梳理及流程改造

1.直接支付业务梳理

2.直接支付业务流程改造

⑴实现电子签名。

⑵增加发送清算银行(人行)直接支付汇总清算额度通知单功能。

⑶增加接收清算银行(人行)发送的直接支付清算回单功能

⑷增加接收代理银行发送的直接支付入账通知书,并添加预算单位查询、打印功能。

⑸增加各类电子单据的打印功能。

⑹实现业务可双轨运行,即按是否纳入电子化管理的业务要求,区分相关数据,使之可分别通过电子凭证库传送信息、通过现有方式传送信息;同时保证如电子凭证库通道出现问题,已纳入电子化管理的业务也可以切换到现有方式办理业务。

(三)直接支付退款业务梳理及流程改造

1.直接支付退款业务梳理

2.直接支付退款业务流程改造

直接支付退款流程的改造包括以下几个方面:

⑴增加接收代理银行发送的直接支付退款通知书功能。

⑵增加接收清算银行(人行)发送的直接支付退款清算回单功能。

⑶实现业务可双轨运行,即按是否纳入电子化管理的业务要求,区分相关数据,使之可分别通过电子凭证库传送信息、通过现有方式传送信息;同时保证如电子凭证库通道出现问题,已纳入电子化管理的业务也可以切换到现有方式办理业务。

(四)授权支付业务梳理及流程改造

1.授权支付业务梳理

2.授权支付业务流程改造

授权支付流程的改造包括以下几个方面:

⑴增加“授权支付凭证”生成岗的签名

⑵增加“授权支付凭证”审核岗的签名功能

⑶增加“授权支付凭证”签章功能

⑷增加“授权支付凭证回单” 签收及打印功能。

⑸增加“授权支付凭证回单”签收、登记岗

⑹增加“授权支付划款清算回单”和“授权支付日报表”签收功能。

(五)授权支付退款业务梳理及流程改造

1.授权支付退款业务梳理

2.授权支付退款业务流程改造

⑴增加 “授权支付退款通知书”签收功能

⑵增加“授权支付退款凭证回单” 签收及打印功能

⑶增加“授权支付退款日报表”签收功能。

(六)财政(人行)拨款业务梳理及流程改造

⑴增加实拨初审、复核、终审流程以及签章和发送人行的功能

⑵增加签收人行《实拨拨款凭证回单》功能

⑶增加签收人行退回的实拨拨款凭证并作废的功能。

(七)财政专户实拨业务梳理及流程改造

⑴增加“财政资金支付凭证”生成岗的签名

⑵增加“财政资金支付凭证”审核岗的签名功能

⑶增加“财政资金支付凭证”的签章功能

(八)公务卡业务梳理及流程改造

⑴增加“公务卡还款明细”的签名、签章功能

⑵增加“公务卡还款回单” 签收及打印功能

(九)工资统发业务梳理及流程改造

增加“工资统发明细”的签名、签章功能

三、 采用单一来源采购方式的原因及相关说明

根据此项工作的需求及规划,建设我局“国库集中支付电子化改造”,需要采用单一来源采购方式进行政府采购,现将有关情况报告如下:

(一)项目选择单一来源采购的合法性

我局现运行的国库集中支付管理系统,为北京用友政务软件有限公司进行实施及维护的管理软件系统,本次进行采购的国库集中支付电子化改造,作为现行国库集中支付系统的业务功能变更,选择其作为本次单一来源采购的供应商,符合辽宁省财政厅采购处《关于印发辽宁省省本级单一来源采购办法(试行)的通知》辽财采【2014】526号相关文件第二章第三条中第六项“基于节约财政性资金的原则,对正在使用过程中的原设备或系统进行添购或升级改造维护,必须保证原有采购项目一致性或者系统配套的要求,需要继续由原供应商完成的”相关文件要求。

(二)项目建设的重要性和紧迫性

根据财政部、省财政的工作部署,要求2019年在地市级推广并完成国库集中支付电子化改革工作。在推进国库集中支付电子化改革的过程中最重要的环节为国库集中支付业务系统的电子化改造,本次升级作为我省财政改革工作的一部分,存在重要性与紧迫性。

)系统兼容性

我局财政综合业务系统运行多年来,先后建立并投入使用了由北京用友政务软件有限公司开发的国库集中支付系统、动态监控、公务卡管理系统和财政总预算会计账系统等财政综合业务管理系统,为我局的财政管理工作打下了坚实的基础、提供了有力的保障,该公司在产品应用和用户体验上已经有广泛的基础。

北京用友政务软件有限公司是财政部中标的集中支付系统供应商,是辽宁省各级财政国库集中支付系统的提供商,系统在我省版本统一、运行稳定。该公司也是2012年财政部国库集中支付(电子化)改造的中标供应商,同时也是财政部电子化小组成员之一,参与协助制定各种电子化标准规范。财政部在其他省份推广的国库支付电子化过程中,用友公司是很多省份电子化项目承建单位,具有丰富的经验。辽宁省级财政部门进行国库支付电子化改革以及试点地市的国库集中支付电子化改革,都是由北京用友政务软件有限公司承建国库集中支付系统电子化改造工作。我市财政国库集中支付系统的版本与全省保持一致,电子化的实现需在原业务系统的基础上利用原平台框架、系统底层、源代码等进行开发、改造和集成,考虑到该项工作的重要性、紧迫性,以及系统的安全性、兼容性、稳定性以及连续性,我们建议采用单一来源的采购方式选择系统的原开发商北京用友政务软件有限公司进行系统的升级改造工作。

四、项目预算

43万元。

五、 拟定的供应商

北京用友政务软件有限公司。

六、

采购人:葫芦岛市财政局

  址:葫芦岛市龙港区龙程街5号

项目联系人:吴昊           联系电话:0429-3116358

采购代理机构:葫芦岛市政务服务中心公共资源交易分中心

  址:葫芦岛市高新技术产业开发区高新5路

项目联系人:高勇    联系电话:0429-3023831、3023833

质疑咨询电话:0429-3023837、3023836

 

 

 

 

葫芦岛市政务服务中心公共资源交易分中心

2019年116